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​​ I 基金公司注冊

1、配合客戶整理注冊的資料;

2、幫助審閱基金文件并提出專業的意見;

3、就基金淨值計算,performance fee計算邏輯的合理性提供專業咨詢信息。

​​ I 基金運營管理

1、幫助基金處理收付款,包括但不限于分紅、派息、超額收益、管理費及董事費核對和安排支付;

2、為基金提供投資人KYC服務;

3、基金檔案管理;

4、幫助基金處理認購,股份轉讓,贖回等工作并出具第三方确認函。

​​ I 基金銀行開戶

為客戶介紹銀行開戶概況:

1、引薦銀行開設戶口;

2、幫助安排銀行授權;

3、幫助客戶處理基金的收付款。

​​ I 基金審計

1、幫助客戶,配合對接審計,向審計提供基金的資料并幫助回答審計的問題;

2、協助審計報告和出具。

​​ I 基金估值

1、保存基金的财務記錄;

2、幫助基金出具年度财務報表;

3、提供定期基金淨值報告服務,并向投資人出具各投資人基金份額的淨值情況。

​​ I 其他服務

為客戶提供CRS/FATCA服務。

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